Menú de cuentas bancarias

Si abrimos este primer apartado del módulo de bancos, nos encontramos con el menú principal. Aquí, nos aparecerán todas las cuentas auxiliares pertenecientes a cada cuenta bancaria, ya sea de una Caja o un Banco.

En la parte superior derecha, tenemos el buscador dónde podremos filtrar los diferentes conceptos de la rejilla por Servicio o por Banco. Si pulsamos el botón (flechita abajo) se nos abrirá una búsqueda avanzada dónde podremos elegir las cuentas que queremos que nos aparezcan según su estado (activas, inactivas o todas).

En la parte izquierda tenemos los botones para agregar, editar o eliminar cuentas bancarias.

Si pulsamos sobre el botón de Crear (símbolo +), nos aparecerá una nueva ventana para darnos a elegir entre Caja o Banco. Esto hará que se asigne un número de cuenta auxiliar de forma automática.

A continuación, se nos abre una nueva ventana dónde tendremos que rellenar todos los datos necesarios:

• Banco: Elegimos la entidad a la que pertenece la cuenta bancaria que queremos introducir. Podemos utilizar la flechita que aparece en la derecha para seleccionar alguna de las entidades disponibles o localizarla con un buscador más avanzado.

• BIC/SWIFT: Este campo se rellenará automáticamente al elegir la entidad bancaria.

• Usuario: Nombre de usuario de la banca online para realizar el proceso de identificación.

• Password: Contraseña de nuestro acceso a la banca online.

• Password 2: Segunda contraseña requerida por según que entidades bancarias. Si no disponemos de esta, dejaremos el campo en blanco.

• Servicio: Tenemos que elegir el servicio correspondiente a la entidad bancaria elegida. Este debe ser el correcto para que nos aparezcan los productos existentes.

• Producto / IBAN: En este campo debemos introducir el IBAN o número de producto correspondiente. Si los datos introducidos anteriormente son correctos, pulsamos el botón (símbolo tarjeta) y nos aparecerán todos los existentes.

• Tipo de producto: Este campo se rellenará automáticamente al elegir el producto.

• Cuenta: Como hemos comentado anteriormente, este campo se rellena automáticamente cuando hacemos la selección de Caja o Banco. Se refiere a la cuenta auxiliar que se creará y se puede modificar.

• Nombre: Nombre de la entidad bancaria. Este campo se rellena automáticamente cuando introducimos el Banco.

Si seleccionamos una cuenta ya creada y pulsamos en el botón de Editar (símbolo del lápiz), se nos abrirá una nueva ventana con todos los datos explicados anteriormente.

También podemos borrar una línea pulsando el botón de Baja (símbolo de la basura).

Para poder dar de baja una cuenta auxiliar de una entidad bancaria ya creada, debemos asegurarnos de que esta no tiene movimientos descargados ni ninguna contabilización realizada.