Nuevo/editar pago

Si pulsamos el botón (símbolo +) o hacemos doble clic en alguno de los registros que aparecen en la lista de cobros, se nos abrirá una nueva pestaña con los siguientes campos:

• Acreedor: Cuenta auxiliar del proveedor al que le corresponde el vencimiento a pagar. Es un campo obligatorio.

• Banco: Indica el banco por el que está previsto hacer el pago. Es un campo opcional.

Además, aparecerán las siguientes pestañas con información de interés:

• Datos del vencimiento: Aquí tenemos varios campos con datos de interés. Son los siguientes:

  • Nominal: Es el importe que se calcula originalmente por el vencimiento.

  • Gastos: Importe adicional que puede venir originado porque la forma de pago que utilizamos con dicho proveedor tiene unos costes asociados.

  • Total: Importe que se calcula de forma automática con el importe nominal más el importe de los gastos asociados.

  • Cobrado: Importe que se acumula automáticamente a medida que vamos haciendo operaciones de pago.

  • Pendiente: Importe que resta por pagar. Si el pago se realiza en una sola vez, este pendiente será 0.

  • Fecha vencimiento: Fecha acordada con el proveedor para que se haga el cobro del importe.

  • Fecha emisión: Suele corresponder con la fecha de la factura y tiene que ser inferior o igual a la fecha de vencimiento.

  • Nº factura: Número de documento. Si un vencimiento se corresponde con una factura, será el número de la factura. Sin embargo, si el vencimiento ha sufrido operaciones de agrupación o desglose, este campo será el número de una de las facturas y con un ordinal se indicará con cuantos vencimientos más se ha trabajado.

  • Asiento origen: Habitualmente es el asiento que se corresponde con la contabilización de la factura. Sin embargo, si los vencimientos han sido agrupados o desglosados será el asiento correspondiente a estas operaciones.

  • Estado: Estado del vencimiento. Se actualizará automáticamente pero siempre lo podemos modificar por aquí.

  • Nº remesa: Si generamos una remesa, aquí aparecerá el número de remesa y desde el botón que aparece en la parte izquierda podremos acceder directamente a ella.

  • Documento de pago: Es un dato opcional que nos puede servir para grabar el número del documento de pago emitido, en caso de que exista.

  • Tipo de documento: Tipo de documento de pago. Es muy importante ya que los vencimientos en función del tipo de movimiento se van a gestionar de forma distinta.

  • Gastos por cuenta del beneficiario: Debemos marcar este check si los gastos vana a cuenta del beneficiario.

  • Pendiente de imprimir: Podemos marcar este check para saber que el documento está pendiente de imprimir si no necesitamos hacerlo hasta que se emita.

  • BIC/SWIFT: Código bancario a nivel internacional. Este dato se corresponde con la cuenta bancaria del proveedor.

  • Cuenta completa/IBAN: Número de cuenta del proveedor. Podemos introducirlo en formato IBAN o si es necesario con otro formato utilizando la casilla de cuenta completa. Se rellenará automáticamente si hemos rellenado el campo correspondiente en la cuenta auxiliar del proveedor.

• Operaciones: Aquí aparecen todas las operaciones generadas sobre ese vencimiento. Ya pueden ser de pago, agrupación y desglose, entre otras.

• Agrupamientos y desgloses: Aparecen los detalles de las operaciones de agrupación y desglose. Podemos hacer doble clic en alguna de las líneas para entrar al vencimiento correspondiente.

• Documentos: Podemos añadir documentos importantes del propio vencimiento.